1、负责每日与收银员结算统一收银款项,并及时存入银行,
每日及时登记市场类账户现金及银行存款日记账,做到日
清月结、账实相符;
2、妥善保管现金及有价证券、相关印章、空白支票、银行回
单对账单及各类收据、凭单,按要求建立与登记台账;
3、每周根据商家提供的具有相关权限人签字的真实、合法凭
证办理货款支付,及时汇总结算明细并反馈遇到的问题,
以便及时返款;核对商户所返款项,获批后及时汇出;
4、负责每日所开票据的检查核对工作,及时整理汇总,保证
账实相符,并于次日及时交于会计入账;
5、每月积极配合好月度、年度结账工作及时整理会计凭证,
装订保存,登记商家欠费台账,及时提供催收信息;
6、负责在 sap 系统中--“应付集中”模块进行付款业务一级
审批,核对供应商账户信息,核对与 bt 系统生成付款条款
是否正确,做到付款有据,符合财务制度。
1.学历及专业背景要求(含资格证书要求)1.1 财经类相关专业大学专科以上学历;2.1 2年以上工作经历,1年以上大型连锁、制造业企业、商业地产公司出纳工作经验。3.其他工作技能要求:3.1 业务技能及专业知识:了解国家会计准则中与本岗位工作相关的条款,能够熟练应用到具体业务中;3.2 职业素质:具有团队精神、廉洁诚信和责任感,较强的服务意识,有较强的原则性;3.3 其他能力:有一定的沟通、表达能力、学习能力;3.4语言及计算机要求:熟练使用财务管理软件和office办公件。